羅生堂的年度總結會在下午一點半準時召開。
董事長羅陽，三個股東何茂松、劉海山和蔡富軍受邀出席。
因為羅陽的放權，會議由執行副總裁安穎主持。
除此之外，參會的人員還有財務總監徐珍珍、人力總監郭曉雅、市場部總監鄒逸民、采購部總監喻成林、奈雪茶飲首席運營官周林寶，檸檬CC首席運營官何中、董事辦主任席雨薇等高管。
“按照會議流程直接開始吧，你們先匯報，我的發言放在最后。”
羅陽并沒有搞什么開場白，他的說話一貫直接且簡潔。
“那就開始吧徐總監，先由你來作公司年度財務匯報。”
安穎看向徐珍珍道：“涉及市場及運營方面的數據交給何總與周總來匯報。”
“好的，安總！”
“董事長，何董、劉董、蔡董，安總，各位同事下午好，接下來由我向大家匯報羅生堂2011年度財務狀況”
財務方面的內容，表格展示多于文字表述。
每個人面前都有一份打印出來的紙質版資料，內容和投屏一模一樣。
“首先大家看到的是奈雪在2011年度的營收表，通過表內數字顯示，大家可以看到.”
涉及公司年度營收數據，大家都看的比較仔細。
第一份表格里顯示的是奈雪下屬四級店鋪的數量、營業時間、銷售收入以及單店銷售數據統計。
“截止2011年12月31日，奈雪A級店鋪達到40家，全年經營時間為193.8個月，銷售收入為29321.94萬，平均單店月銷售為151.3萬，單店月銷售最高180.2萬，單店月銷售最低147.5萬。”
“截止2011年12月31日，奈雪B級店鋪達到77家，全年經營時間為350.1個月，銷售收入為40331.52萬，平均單店月銷售為115.2萬，單店月銷售最高136.4萬，單店月銷售最低102.5萬。”
“截止2011年12月31日，奈雪C級店鋪達到152家，全年經營時間為683.8個月，銷售收入為57165.68萬，平均單店月銷售為83.6萬，單店月銷售最高107.4萬，單店月銷售最低71.3萬。”
“截止2011年12月31日，奈雪D級店鋪達到27家，全年經營時間為33.7個月，銷售收入為3794.62萬，單店平均月銷售額達到了112.6萬，單店月銷售最高119.6萬，單店月銷售最低102.8萬。”
接下來的幾頁內容實際上是第一份的細節展開，分別對ABCD四級店鋪的數據進行了詳細分解。
徐珍珍沒有展開說，因為開始之前，安穎有過交代，關于運營方面，交給兩個品牌的各自首席運營官來講解。
就在大家看表格的時候，羅陽走神了。
他腦子里回憶起三季度的一些數據.
記得在10月份的時候，羅陽聽取過前三季度的財務匯報，相比較而言，原先211家已經成熟運營的店鋪在四季度貢獻了633個月的穩定營收時間。
同時擴張的腳步也沒有落下，整個四季度里，奈雪新增了85家店鋪。
這還是在安穎正式拉開全面加速擴張的步伐之前，進入2012年之后，奈雪還會相對穩健一些，檸檬CC的腳步將會像裝了火箭一樣往前竄。
當然，也有一些不好的苗頭，比如A、B、C三級店鋪的月度最高銷售額在降低，究竟是什么原因造成的，待會兒還要聽奈雪首席運營官周林寶的匯報內容。
安靜了幾分鐘之后，投屏畫面再次切換，徐珍珍的聲音再次響起。
“截止2011年12月31日為止，奈雪四級直營店鋪在運營296家，全年總銷售額達到130613.76萬元，毛利超過38661.67萬，利潤率比前三個季度低了0.017。”
盡管大家都已經有了心里準備，但是匯總數據表一出來，顯然還是震驚到大家了。
尤其是何茂松、劉海山和蔡富軍，看到光是奈雪在2011年就盈利將近4個億，心情激動的難以言表。
因為開著會，也沒有時間給他們發表什么意見。
徐珍珍的匯報在繼續。
匯報完營收，接下來自然是開支。
自從成立羅生堂之后，奈雪就和檸檬CC分開，各自一攤子，所以在財務數據上也不像三季度匯報那樣歸納在一起，而是做了單獨的統計。
“整個2011年，奈雪先后進行了四輪的擴張，目前的正在進行中的第五輪實際上還沒有完全停止，截止12月31日，全年度用于擴張的總費用達到5125.7萬。”
“原料供應鏈構建是從三季度開始，在四季度加大了投入，按比例攤薄到奈雪的部分占據整體的43.2，總計支出752.6萬。”
“奈雪全年運營開支5726.3萬，其中工資、社保等固定開支總計5425.6萬，其余開支300.7萬。”
這項開支里，人工薪資是大頭。
奈雪兩千多個在職員工，好多入職只有一個多月，相當一部分入職才滿四個月或六個月、九個月，能拿滿12個月薪資的，還是去年第一批擴張計劃完成后的老員工。
整體算下來，那些門店員工的平均月工資也達到了4200多。
在2011年的時候，在餐飲服務行業里，這個工資不算高，但也不算低了。
按照上述數據，奈雪在2011年整體收益為38661.67萬，開支是11604.6萬，凈利潤27057.07萬。
奈雪的財務數據匯報結束后，緊跟著匯報的內容就是檸檬CC的。
一樣的表格，一樣的統計方式。
“截止2011年12月31日，檸檬CC在營業店鋪373家，籌辦中的店鋪數量達到212家。”
“截止2011年12月31日，樣板店鋪總數為80家樣板店鋪，全年經營時間為276.3個月，總銷售額為12847.95萬元，平均單店月銷售46.5萬，單店最高月銷售59.3萬，單店最低月銷售36.9萬。”
“截止2011年12月31日，非樣板店鋪總數為293家，全年經營時間為1119.2個月，總銷售額達到41522.32萬，平均單店月銷售37.1萬，單店最高月銷售48.3萬，單店最低月銷售29.5萬。”
“2011年度，檸檬CC總銷售收入為54370.27，毛利18594.63萬。”
單從這張表上來看，檸檬CC店鋪數量新增迅猛，從第四季度開始，單月增加數量在60家左右，而且還沒算12月開始發力的數字，籌辦中店鋪數量達到212家就可以看出來。
隨著擴張速度的進一步加快，在2012年里，平均每個月可能就要開出200家以上的新店。
“整個2011年，檸檬CC先后進行了三輪的擴張，目前的正在進行中的第三輪實際上還沒有完全停止，截止12月31日，全年度用于擴張的總費用達到3622.5萬。”
“原料供應鏈構建是從三季度開始，在四季度加大了投入，按比例攤薄到檸檬CC的部分占據整體的56.8，總計支出989.5萬。”
“檸檬CC全年運營開支3757.5萬，其中工資、社保等固定開支總計3501.3萬，其余開支256.3萬。”
“2011年度，檸檬CC還貸1295.65萬.”
按照這上述數據，檸檬CC在2011年整體收益為18594.63萬，開支是9665.15萬，凈利潤8929.48萬。
但是在這個數據里有一筆資金沒有算進去，當初以檸檬CC項目為名義，從甬城銀行貸款了一個億的資金，實際上這筆錢抵消檸檬CC全年開支后，還有幾百萬剩余。
如果把這1個億的資金算上，檸檬CC賬上應該趴著18929.48萬的現金流。
當然，以上的財務數據是奈雪和檸檬CC兩個品牌的，羅生堂總部的相關財務數據還沒有匯報。
“在拆分奈雪和檸檬CC之后，公司將去年結余的3268.8萬資金劃歸到了集團賬上。”
徐珍珍匯報的內容將近結束：“截止2011年12月31日為止，集團總部（羅生堂）運營開支（計算時間從羅生堂組建開始）為1255.7萬，其中工資、社保等固定開支總計1085.6萬，其余開支170.1萬。”
這意味著集團賬戶上還盈余了2013.1萬。
當PPT滑到最后一頁的時候，出現了總結性數據。
“整個2011年，奈雪和檸檬CC兩個品牌總營收達到184984.03萬，毛利57256.3萬，總開支22525.45萬，營收凈利潤34730.85萬.”
“2011年度，公司預繳稅款7000萬，貸款剩余金額11295.65萬，公司賬上結余總計39743.95萬.”
這個結余，算上了1個億的貸款，外加集團賬上結余的2013.1萬。
另外再剔除預繳的7000萬稅款，最后得出了這個數字。
別看賬上現金流將近4個億，但是還要預留好幾千萬的稅款。
除此之外，開年后安穎要開始推動檸檬CC的快速擴張計劃，同時打造自己的原料生產基地，雖然說不是一下子動用1個億的資金，但是開年第一季度使用的三四千萬資金要預留出來。
再有就是靈石宮集團投資部那邊，開年后一旦銀行融資到位，就會對羅生堂少量現有店鋪，全部即將新開直營店鋪進行收購，而羅生堂需要一次性支付投資部12個月的租金。
這又是一大筆支出。
最后就是羅陽和另外三個董事有約定，年底要拿出2個億來分紅。
這樣七七八八算下來，羅生堂在2012年第一季度開始前，實際可以動用的資金不超過5000萬！
大家心里都有一筆賬。
有的人看了這個數字，覺得龐大，而像羅陽這樣知曉全部開銷的，心里并沒有起多大的波瀾。
財務匯報完畢之后，就輪到奈雪和檸檬CC的兩位首席運營官匯報年度工作總結。
他們的PPT里，不光有店鋪運營數據分析，也有和競爭對手的市場數據對比，在后半部分甚至用大幅篇章對產品以及產品定位消費者人群等內容進行了詳細的敘述。
在他們之后，人力總監郭曉雅、市場部總監鄒逸民、采購部總監喻成林三個高管分別對自己管理的條線進行了年度工作匯報，時間一直持續到了下午三點半。
“大家休息一下，十五分鐘后繼續。”
會議開到這里，只剩下安穎的工作匯報以及羅陽的發言。
不出意外的話，會議肯定能在五點以前結束。
“去你辦公室抽支煙！”
何茂松落后半步，跟著羅陽一起走出會議室。
他滿臉笑容的道：“給我一個好好拍你馬屁的機會！”
打劫，
